¿Qué es una conciliación bancaria y por qué es importante?
Es un proceso que compara los registros internos de una empresa con los registros bancarios para verificar que las cuentas estén correctas y precisas sobre todos los movimientos de entradas y salidas del dinero del banco.
Este proceso puede ser tedioso y consumir mucho tiempo si se hace manualmente. Sin embargo, con el uso de Excel y Power Query, puedes automatizar este proceso para hacerlo más eficiente y preciso.
¿Cómo Realizar una conciliación bancaria en Excel?
Para realizar una conciliación bancaria te mostrare en este video el paso a paso de como puedes automatizarlo con power query
En el siguiente ENLACE puedes DESCARGAR el Material educativo y puedas practicar el ejercicio.
¿Cómo Automatizar una conciliación bancaria en excel con Power Query?
¿Qué es Power Query?
Power Query es una herramienta de Excel que permite a los usuarios crear consultas de datos y manipularlos para satisfacer sus necesidades. Puedes usar Power Query para importar datos de diversas fuentes, limpiarlos, transformarlos y finalmente cargarlos en Excel.
Pasos para Automatizar la Conciliación Bancaria con Power Query
Paso 1: Importar Datos
El primer paso en el proceso de conciliación bancaria es importar tus datos bancarios y contables a Excel. Puedes hacer esto utilizando la función “Obtener Datos” en Power Query.
Paso 2: Limpiar y Transformar los Datos
Una vez que tus datos estén en Excel, puedes usar Power Query para limpiarlos y transformarlos. Esto puede incluir eliminar filas o columnas innecesarias, cambiar el formato de los datos, etc.
Paso 3: Crear una Consulta de Conciliación
Después de limpiar y transformar tus datos, puedes crear una consulta de conciliación en Power Query. Esta consulta comparará tus registros internos con los registros bancarios para identificar cualquier discrepancia.
Paso 4: Automatizar el Proceso
Finalmente, puedes automatizar todo el proceso utilizando la función “Actualizar” en Power Query. Esto actualizará automáticamente tus datos y realizará la conciliación bancaria cada vez que abras el archivo de Excel.
Conclusión
La automatización de la conciliación bancaria con Power Query puede ahorrar tiempo y mejorar la precisión de tus cuentas. Con un poco de práctica, puedes configurar este proceso para que funcione sin problemas y te proporcione los resultados que necesitas para mantener tus cuentas al día.
